ISIN | LU0230111667 |
---|---|
Valorennummer | 2278990 |
Bloomberg Global ID | BBG000JJHV46 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA AT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 514.98 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 512.49 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 519.19 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 411.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 514.98 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'903'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'348'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.64% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +8.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +11.62% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +36.36% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +56.96% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +90.21% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.14% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.89% | |
Apple Inc | 4.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.64% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Visa Inc Class A | 2.42% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 1.80% | |
Broadcom Inc | 1.80% | |
Cisco Systems Inc | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |