Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AA USD

Stammdaten

ISIN LU0644935826
Valorennummer 13288542
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA AA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 534.24 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 543.26 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 560.30 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 457.18 USD 19.04.2024
NAV * 534.24 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'014'019
Anteilsklassevermögen *** 336'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.87% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -2.11% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate -1.84% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +5.29% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +14.60% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +43.80% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +32.19% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +93.89% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.56%
NVIDIA Corp 6.15%
Amazon.com Inc 5.09%
Microsoft Corp 4.42%
Meta Platforms Inc Class A 3.82%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 2.59%
Exxon Mobil Corp 1.76%
Merck & Co Inc 1.46%
Cisco Systems Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)