UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB

Stammdaten

ISIN LU0230918798
Valorennummer 2288458
Bloomberg Global ID BBG000C2CL56
Fondsname UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 938.52 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 937.94 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 947.07 USD 16.01.2025
52 Wochen Tief * 832.87 USD 14.02.2024
NAV * 938.52 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'726'520
Anteilsklassevermögen *** 4'781'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.52% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +4.27% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +4.65% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +9.94% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +9.14% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +2.61% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +9.09% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +62.07% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 123.7909
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1888 L 49.81%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1886 L 21.18%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1887 L 18.92%
United States Treasury Notes 4.80701% 11.99%
United States Treasury Notes 4.73201% 11.67%
United States Treasury Notes 4.68701% 10.90%
United States Treasury Notes 5.41773% 10.84%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1889 L 9.97%
United States Treasury Notes 4.71201% 8.90%
United States Treasury Notes 4.74401% 8.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)