| ISIN | CH0018234614 |
|---|---|
| Valorennummer | 1823461 |
| Bloomberg Global ID | UBSIPSX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'156.06 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'155.51 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'156.52 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'105.35 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'156.06 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'156.06 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'156.06 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'082'014'442 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'484'782'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +1.56% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +1.93% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.53% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.64% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.10% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -0.91% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 287.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |