ISIN | CH0020876113 |
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Valorennummer | 2087611 |
Bloomberg Global ID | BBG000GGNJ90 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF A |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55 % und höchstens 95 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'076.18 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'076.10 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'158.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 979.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'076.18 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'187'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'924'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.39% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.45% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -7.13% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -3.71% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -2.82% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +0.14% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -7.78% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +2.68% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |