JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU0229773345
Valorennummer 2271182
Bloomberg Global ID BBG000JYWGZ5
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 297.52 EUR 16.06.2025
Vorheriger Preis * 295.75 EUR 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 337.68 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 260.75 EUR 08.04.2025
NAV * 297.52 EUR 16.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 685'487'451
Anteilsklassevermögen *** 307'530'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.09% 31.12.2024
16.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.97% 31.12.2024
16.06.2025
1 Monat -3.25% 16.05.2025
16.06.2025
3 Monate +0.72% 17.03.2025
16.06.2025
6 Monate -10.29% 16.12.2024
16.06.2025
1 Jahr -3.64% 17.06.2024
16.06.2025
2 Jahre +7.12% 16.06.2023
16.06.2025
3 Jahre +19.34% 16.06.2022
16.06.2025
5 Jahre +27.98% 16.06.2020
16.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.71%
NVIDIA Corp 3.88%
CME Group Inc Class A 3.78%
RELX PLC 3.62%
Siemens AG 3.37%
Trane Technologies PLC Class A 3.36%
Apple Inc 3.31%
Compass Group PLC 3.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.17%
Republic Services Inc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)