ISIN | LU0405184523 |
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Valorennummer | 4889559 |
Bloomberg Global ID | BBG000VZFZJ3 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 346.61 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 343.80 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 374.86 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 289.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 346.61 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 699'215'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'426'094 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.51% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.63% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.30% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -0.31% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.32% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.52% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +16.94% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +30.03% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.86% | |
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NVIDIA Corp | 7.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 3.82% | |
CME Group Inc Class A | 3.50% | |
Mastercard Inc Class A | 3.50% | |
S&P Global Inc | 3.44% | |
RELX PLC | 3.20% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |