Ethna-AKTIV A

Stammdaten

ISIN LU0136412771
Valorennummer 1379668
Bloomberg Global ID BBG000BJG221
Fondsname Ethna-AKTIV A
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.51 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 149.56 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 154.41 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 141.45 EUR 28.12.2023
NAV * 150.51 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 155.03 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 150.51 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'089'446'510
Anteilsklassevermögen *** 1'184'437'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.31% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.69% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.67% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.97% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.24% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +14.14% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +7.07% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +13.35% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EMINI S&P DEC24 5.00%
US Treasury Bond Future Dec 24 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.38%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.48%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.42%
Microsoft Corp 3.17%
NVIDIA Corp 3.00%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.94%
Amazon.com Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)