LGT Strategy 5 Years (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0019352926
Valorennummer 1935292
Bloomberg Global ID BBG000BFP8L5
Fondsname LGT Strategy 5 Years (EUR) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'989.32 EUR 23.05.2025
Vorheriger Preis * 1'999.47 EUR 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'070.28 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'832.69 EUR 08.04.2025
NAV * 1'989.32 EUR 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'079'432
Anteilsklassevermögen *** 26'269'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 31.12.2024
23.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.27% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +4.22% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -2.90% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate -2.33% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr +1.70% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre +8.61% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +6.19% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +14.39% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR 62.55%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF 28.07%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD 9.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)