ISIN | LI0019352926 |
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Valorennummer | 1935292 |
Bloomberg Global ID | BBG000BFP8L5 |
Fondsname | LGT Strategy 5 Years (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'989.32 EUR | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'999.47 EUR | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'070.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'832.69 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'989.32 EUR | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'079'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'269'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.63% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.27% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +4.22% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -2.90% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | -2.33% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +6.19% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +14.39% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR | 62.55% | |
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LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF | 28.07% | |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD | 9.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.98% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |