LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU0699843123
Valorennummer 14156423
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.65 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 30.65 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 30.65 CHF 05.06.2025
52 Wochen Tief * 27.82 CHF 05.08.2024
NAV * 30.65 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 734'434'727
Anteilsklassevermögen *** 2'345'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.40% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.19% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.81% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 4.125% 3.17%
Delivery Hero SE 1.5% 2.87%
Baidu Inc. 0% 2.77%
Euro Bund Future June 25 2.75%
Southern Co. 4.5% 2.60%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.02%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.85%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 1.77%
JD.com Inc. 0.25% 1.75%
Southern Co. 3.875% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)