LO Funds - Convertible Bond N A

Stammdaten

ISIN LU0209988657
Valorennummer 2038216
Bloomberg Global ID BBG000S13HX9
Fondsname LO Funds - Convertible Bond N A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.60 EUR 11.10.2024
Vorheriger Preis * 20.48 EUR 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 20.62 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 17.95 EUR 31.10.2023
NAV * 20.60 EUR 11.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'083'815'875
Anteilsklassevermögen *** 245'550'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 29.12.2023
11.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.75% 29.12.2023
11.10.2024
1 Monat +4.67% 11.09.2024
11.10.2024
3 Monate +4.11% 11.07.2024
11.10.2024
6 Monate +5.58% 11.04.2024
11.10.2024
1 Jahr +12.09% 11.10.2023
11.10.2024
2 Jahre +15.75% 11.10.2022
11.10.2024
3 Jahre -4.03% 11.10.2021
11.10.2024
5 Jahre +9.88% 11.10.2019
11.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.71%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.84%
Duke Energy Corp 4.125% 1.68%
Delivery Hero SE 1.5% 1.61%
Meituan 0% 1.60%
Southern Co. 3.875% 1.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.48%
Southern Co. 4.5% 1.45%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)