Vontobel Fund - Global Bond (merged) HS (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1246875196
Valorennummer 28531631
Bloomberg Global ID VONHSHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Bond (merged) HS (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.22 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 94.13 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 95.01 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 91.97 CHF 14.01.2025
NAV * 94.22 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis * 94.22 CHF 06.11.2025
Rücknahmepreis * 94.22 CHF 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.39% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.32% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +0.74% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +0.94% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +3.81% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +4.49% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre -14.01% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)