Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1246874462
Valorennummer 28531605
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.81 USD 21.11.2023
Vorheriger Preis * 108.62 USD 20.11.2023
52 Wochen Hoch * 108.87 USD 04.05.2023
52 Wochen Tief * 105.10 USD 30.12.2022
NAV * 108.81 USD 21.11.2023
Ausgabepreis * 108.81 USD 21.11.2023
Rücknahmepreis * 108.81 USD 21.11.2023
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.51% 23.10.2023
21.11.2023
3 Monate +1.75% 21.08.2023
21.11.2023
6 Monate +1.22% 22.05.2023
21.11.2023
1 Jahr +3.03% 21.11.2022
21.11.2023
2 Jahre -9.72% 22.11.2021
21.11.2023
3 Jahre -11.72% 23.11.2020
21.11.2023
5 Jahre +2.06% 21.11.2018
21.11.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 28.02.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)