Auris - Euro Rendement Z2

Stammdaten

ISIN LU3195980142
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Euro Rendement Z2
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.53 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 100.54 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.54 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.04 EUR 29.12.2025
NAV * 100.53 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis * 100.53 EUR 16.01.2026
Rücknahmepreis * 100.53 EUR 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.49% 29.12.2025
16.01.2026
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)