Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets M Dis

Stammdaten

ISIN CH1418174079
Valorennummer 141817407
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Emerging Markets M Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the investment fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equity securities and rights in companies in emerging markets. In doing so, the principles of risk diversification, capital security, and liquidity of the fund assets must be taken into account as far as possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.41 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 111.95 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.41 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 99.97 CHF 16.12.2025
NAV * 112.41 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 112.41 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis * 112.41 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'352'378
Anteilsklassevermögen *** 104'341'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.72% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +12.44% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +12.41% 24.11.2025
16.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)