Quest European Revival HP CHF

Stammdaten

ISIN LU3192362369
Valorennummer 149105913
Bloomberg Global ID
Fondsname Quest European Revival HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to increase the value of your investment. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in equities issued by companies that are headquartered in and/or conduct their main business in Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.95 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 106.98 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.98 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 26.11.2025
NAV * 106.95 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'713'844
Anteilsklassevermögen *** 5'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.60% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +6.95% 26.11.2025
16.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)