Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE000QZUTG62
Valorennummer 150939296
Bloomberg Global ID WDCFUDA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.27 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 10.39 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.40 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 9.92 USD 09.12.2025
NAV * 10.27 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'751'985
Anteilsklassevermögen *** 10'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.74% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.76% 04.12.2025
20.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Foods Holding Corp 4.70%
FinecoBank SpA 4.63%
ITOCHU Corp 4.24%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 4.03%
Nasdaq Inc 4.02%
TransUnion 3.84%
HDFC Bank Ltd 3.79%
Clean Harbors Inc 3.71%
PTC Inc 3.48%
AerCap Holdings NV 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)