| ISIN | LU1099988260 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 146.32 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.15 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.32 EUR | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 146.32 EUR | 08.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'973'460 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'976'420 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | -0.25% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +2.28% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +4.63% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.40% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.68% |
11.12.2023 - 08.12.2025
11.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +19.91% |
12.12.2022 - 08.12.2025
12.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.20% |
14.12.2020 - 08.12.2025
14.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.845% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |