Pictet Alternative Funds - Pleiad J USD

Stammdaten

ISIN LU0232829845
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Alternative Funds - Pleiad J USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.42 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 217.09 USD 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 218.42 USD 31.10.2025
52 Wochen Tief * 197.75 USD 30.11.2024
NAV * 218.42 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'820'310
Anteilsklassevermögen *** 20'214'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.93% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +0.61% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +3.38% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +7.62% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +12.19% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +22.92% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +28.76% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +30.37% 31.03.2022
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Caxton Glo.Inv.T Usd Unr,a(12/2011) 6.10%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 5.93%
Linden Intl 5.85%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.46%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd 5.11%
Fgp Re.O.Lp50-100 E12-24 I000001963 4.55%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 4.52%
Aristeia International Limited 4.48%
Wt China Offshore Fd C-1 Usd S.01 4.01%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)