Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate ST CHF

Stammdaten

ISIN LU3207989065
Valorennummer 149677557
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate ST CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99'265.82 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 99'033.84 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 100'492.17 CHF 25.11.2025
52 Wochen Tief * 98'457.53 CHF 14.11.2025
NAV * 99'265.82 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'496'658
Anteilsklassevermögen *** 97'738'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.61% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.73% 30.10.2025
15.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 3.83%
US Treasury Bond Future Mar 26 1.51%
Korea Housing Finance Corp 2.7331% 1.10%
Asian Development Bank 2.5% 1.06%
NatWest Group PLC 3.575% 1.06%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 1.06%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 1.05%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% 0.96%
Chile (Republic Of) 3.875% 0.92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)