Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap M Dis

Stammdaten

ISIN CH1475072893
Valorennummer 147507289
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap M Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen börsennotierten Unternehmen in Industrieländern. Als kleine börsennotierte Unternehmen in Industrieländer gelten Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche im "MSCI World Small Cap Net Return" enthalten sind, oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.08 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 103.35 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.44 CHF 10.12.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 24.11.2025
NAV * 103.08 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis * 103.08 CHF 12.12.2025
Rücknahmepreis * 103.08 CHF 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'537'573
Anteilsklassevermögen *** 102'517'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.08% 24.11.2025
12.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)