Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap I Cap

Stammdaten

ISIN CH1475073214
Valorennummer 147507321
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen börsennotierten Unternehmen in Industrieländern. Als kleine börsennotierte Unternehmen in Industrieländer gelten Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche im "MSCI World Small Cap Net Return" enthalten sind, oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.24 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.65 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.24 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 24.11.2025
NAV * 106.24 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 106.24 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 106.24 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'310'714
Anteilsklassevermögen *** 10'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.68% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.65% 24.11.2025
07.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)