| ISIN | SE0025491780 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB European Defence & Security Fund C (EUR) |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.13 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.32 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.13 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 95.98 EUR | 25.11.2025 |
| NAV * | 110.13 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'545'309 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'438'586 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.77% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.92% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +9.48% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +1.37% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +11.06% |
11.08.2025 - 09.01.2026
11.08.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 6.39% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 5.59% | |
| Safran SA | 5.42% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.35% | |
| AstraZeneca PLC | 4.15% | |
| BAE Systems PLC | 3.71% | |
| Investor AB Class B | 3.39% | |
| ASML Holding NV | 2.90% | |
| Adyen NV | 2.73% | |
| SAP SE | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |