UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF CHF I-A1 acc

Stammdaten

ISIN CH1479754298
Valorennummer 147975429
Bloomberg Global ID UBSACIA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF CHF I-A1 acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.00 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 10.00 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.00 CHF 09.12.2025
52 Wochen Tief * 10.00 CHF 29.10.2025
NAV * 10.00 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'228'112
Anteilsklassevermögen *** 2'000'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.01% 29.10.2025
12.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.05%
Datum TER *** 15.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)