Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000OKG2TF6
Valorennummer 119105315
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries.The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments issued by public or private issuers in Emerging Market Countries and/or countries which are part of the Benchmark which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc and investors should also note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government owned.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.11 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.09 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.12 USD 03.12.2025
52 Wochen Tief * 10.02 USD 13.11.2025
NAV * 10.11 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 686'236'426
Anteilsklassevermögen *** 10'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.80% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.60% 11.11.2025
15.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 12.76%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 5.16%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 4.73%
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec25 4.17%
Ivory Coast (Republic Of) 2.10%
Peru (Republic Of) 2.09%
Colombia (Republic Of) 1.97%
Brazil (Federative Republic) 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)