AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238329895
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.41 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 5.42 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 5.42 USD 20.01.2026
52 Wochen Tief * 5.10 USD 08.04.2025
NAV * 5.41 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'601'565
Anteilsklassevermögen *** 932'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.08% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.88% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.25% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +3.03% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +5.35% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +5.04% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre -2.87% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -7.77% 16.02.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 10.74%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 8.01%
China (People's Republic Of) 1.75% 7.00%
QNB Finance Ltd 4.0525% 6.84%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.92%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 4.90%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 4.79%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 4.43%
People's Bank of China 1.6% 3.94%
JPMorgan Chase Bank, National Association 3.35% 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)