Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv QT

Stammdaten

ISIN CH0496454957
Valorennummer 49645495
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv QT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.29 CHF 01.09.2020
Vorheriger Preis * 101.68 CHF 31.08.2020
52 Wochen Hoch * 104.47 CHF 19.02.2020
52 Wochen Tief * 85.14 CHF 23.03.2020
NAV * 102.29 CHF 01.09.2020
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'257'659
Anteilsklassevermögen *** 12'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.16% 03.08.2020
01.09.2020
3 Monate +4.10% 02.06.2020
01.09.2020
6 Monate +3.23% 02.03.2020
01.09.2020
1 Jahr +2.29% 05.11.2019
01.09.2020
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.478341
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.895694
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.74%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.82%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.36%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.17%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.07%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.92%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)