RH&P Global Life Sciences Fund I Cap-CHF

Stammdaten

ISIN LU1120849671
Valorennummer 25527681
Bloomberg Global ID
Fondsname RH&P Global Life Sciences Fund I Cap-CHF
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.07 CHF 01.12.2025
Vorheriger Preis * 103.72 CHF 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.98 CHF 27.11.2025
52 Wochen Tief * 101.94 CHF 24.11.2025
NAV * 102.07 CHF 01.12.2025
Ausgabepreis * 102.07 CHF 01.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.13% 24.11.2025
01.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)