Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced USD - Bh

Stammdaten

ISIN LU2918479945
Valorennummer 142402652
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced USD - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.95 USD 30.12.2025
Vorheriger Preis * 10.95 USD 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.96 USD 24.12.2025
52 Wochen Tief * 10.10 USD 07.05.2025
NAV * 10.95 USD 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'547'827
Anteilsklassevermögen *** 279'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.86% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +1.47% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +4.22% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +8.45% 07.05.2025
30.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.95%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.15%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.99%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.97%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.79%
France (Republic Of) 2.5% 2.96%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 2.93%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1.96%
Apple Inc 1.87%
Microsoft Corp 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)