| ISIN | CH1438957784 |
|---|---|
| Valorennummer | 143895778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na |
| Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt und BEKB L-QIF Immobilien Nach-haltig Schweiz indirekt besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen und langfristig die Per-formance des Referenzindex zu übertreffen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen der Teilvermögen in die Ziff. 1 genannten zulässigen Anlagen und berücksichtigt die nachfolgenden Beschränkungen. Je Teilvermögen dürfen in die einzelnen Anlagekatego-rien höchstens die in der Tabelle aufgeführten prozentualen Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens investiert werde. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.89 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.87 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.70 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.75 CHF | 26.09.2025 |
| NAV * | 101.89 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 138'047'945 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 83'814'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +3.61% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +1.24% |
17.09.2025 - 19.01.2026
17.09.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 23.00% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 18.70% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 15.79% | |
| UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 14.08% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 11.46% | |
| Schroder ImmoPLUS | 11.20% | |
| SF Sustainable Property Fund | 4.64% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 0.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |