| ISIN | LU3062796530 |
|---|---|
| Valorennummer | 144601344 |
| Bloomberg Global ID | UBEMCK1 LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.57 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.67 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.30 CHF | 23.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.08 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 119.57 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 119.57 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 119.57 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 361'839'744 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'796'161 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.45% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.87% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.27% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.37% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.27% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 20.5788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.86% | |
|---|---|---|
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 1.66% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.62% | |
| TSMC Global Ltd. 2.25% | 1.60% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.59% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.51% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.49% | |
| Next Properties Trust 2401 7.7% | 1.43% | |
| Suzano Austria GmbH 6% | 1.39% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 3.625% | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |