CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU3062795565
Valorennummer 144600830
Bloomberg Global ID UBEMEHI LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'079.75 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'080.55 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'080.55 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'027.89 EUR 11.04.2025
NAV * 1'079.75 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'079.75 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'079.75 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 388'882'383
Anteilsklassevermögen *** 82'583'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.71% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.77% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +3.60% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +3.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.08% 24.10.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.62%
TSMC Global Ltd. 2.25% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.59%
Sands China Ltd. 4.375% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.49%
Next Properties Trust 2401 7.7% 1.43%
Suzano Austria GmbH 6% 1.39%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)