| ISIN | LU0947711882 |
|---|---|
| Valorennummer | 22381057 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS) |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.98 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.01 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.48 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.56 EUR | 04.07.2025 |
| NAV * | 8.98 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.86% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -0.96% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +2.04% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +2.50% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.93% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.25% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.29% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +25.16% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |