ISIN | IE00BDZRWT94 |
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Valorennummer | 24451913 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.85 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.85 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.94 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 6.85 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.69% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +0.99% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.04% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | -0.48% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +2.04% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | -1.05% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -15.99% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |