| ISIN | LU0935723519 |
|---|---|
| Valorennummer | 21378549 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF |
| Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
| Fondsanbieter | RAM Active Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
| Distributor(en) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.75 CHF | 27.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.78 CHF | 26.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.46 CHF | 02.10.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 94.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.75 CHF | 27.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.08% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
| 3 Monate | +1.20% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
| 6 Monate | -1.10% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
| 1 Jahr | -1.81% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
| 2 Jahre | +0.61% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
| 3 Jahre | -4.56% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
| 5 Jahre | -14.96% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |