RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF

Stammdaten

ISIN LU0935723519
Valorennummer 21378549
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund F Acc CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.75 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 98.78 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.46 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 94.68 CHF 09.04.2025
NAV * 98.75 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.08% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +1.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate -1.10% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr -1.81% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +0.61% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre -4.56% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre -14.96% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)