Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALVN T

Stammdaten

ISIN CH1461268364
Valorennummer 146126836
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland Small & Mid Cap ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des Referenzindex Swiss Performance Extra Index (SPIEXX Index) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens erfüllt die in der Anlagepolitik festgelegten Nachhaltigkeitsvor-gaben und ist demnach Bestandteil des nachhaltigen Universums, vgl. Anhang zum Prospekt: Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren schweizerischen Unternehmen erreicht werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 986.67 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 985.52 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'014.72 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 961.66 CHF 26.09.2025
NAV * 986.67 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'172'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.02% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -1.33% 29.08.2025
09.10.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.88
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)