| ISIN | LU3104404853 |
|---|---|
| Valorennummer | 146767580 |
| Bloomberg Global ID | WGEVNEA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.80 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.70 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.80 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.91 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 11.80 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'956'729 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.29% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.34% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +5.46% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +10.18% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +17.96% |
17.07.2025 - 09.01.2026
17.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | 2.67% | |
|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 2.67% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.05% | |
| Cisco Systems Inc | 1.99% | |
| Elevance Health Inc | 1.96% | |
| Sempra | 1.94% | |
| International Business Machines Corp | 1.93% | |
| National Grid PLC | 1.87% | |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 1.84% | |
| Orange SA | 1.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |