ISIN | LU3104404853 |
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Valorennummer | 146767580 |
Bloomberg Global ID | WGEVNEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.60 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.54 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.60 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.91 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 10.60 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'448'342 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'983 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +3.93% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +5.95% |
17.07.2025 - 03.10.2025
17.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
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Merck & Co Inc | 2.24% | |
ConocoPhillips | 2.18% | |
Seagate Technology Holdings PLC | 2.11% | |
Humana Inc | 2.08% | |
AbbVie Inc | 2.01% | |
Sempra | 2.00% | |
Cisco Systems Inc | 1.99% | |
National Grid PLC | 1.94% | |
Valero Energy Corp | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |