ISIN | IE000IMVNV97 |
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Valorennummer | 140583522 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global Emerging Markets Opportunities U.S. Dollar 'X' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.28 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.28 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.28 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 0.91 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.28 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'484'325 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +6.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +15.91% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +41.03% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +32.71% |
13.01.2025 - 09.10.2025
13.01.2025 09.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
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AIA Group Ltd | 3.86% | |
Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
Delta Electronics Inc | 3.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.08% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.79% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |