| ISIN | IE000IMVNV97 |
|---|---|
| Valorennummer | 140583522 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Impax Global Emerging Markets Opportunities U.S. Dollar 'X' Accumulation |
| Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.30 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.31 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.31 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 0.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.30 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'484'325 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'262 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.85% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +14.26% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +28.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +34.37% |
13.01.2025 - 30.10.2025
13.01.2025 30.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 3.86% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
| Delta Electronics Inc | 3.11% | |
| MercadoLibre Inc | 3.08% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.79% | |
| Samsung BioLogics Co Ltd | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |