U ACCESS - USD Credit 2028 UDq USD

Stammdaten

ISIN LU2695677596
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - USD Credit 2028 UDq USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of tlobal crehe Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.36 USD 20.10.2025
Vorheriger Preis * 102.17 USD 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 103.31 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 99.16 USD 13.01.2025
NAV * 102.36 USD 20.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'762'423
Anteilsklassevermögen *** 22'890'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 30.12.2024
20.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.31% 30.12.2024
20.10.2025
1 Monat -0.85% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +0.87% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +2.74% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +1.23% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +2.36% 01.02.2024
20.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPCE SA 6.714% 2.62%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 2.60%
Barclays PLC 6.49% 2.25%
UBS Group AG 6.246% 2.24%
ABN AMRO Bank N.V. 2.47% 2.20%
BNP Paribas SA 2.159% 2.19%
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819% 2.07%
Citigroup Inc. 4.075% 2.06%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.79% 2.05%
Svenska Handelsbanken AB 5.5% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)