Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR E M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU3140716542
Valorennummer 147852732
Bloomberg Global ID WMCIUED LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR E M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.13 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.23 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 10.00 EUR 21.08.2025
NAV * 10.14 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'951'682
Anteilsklassevermögen *** 17'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.32% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.43% 21.08.2025
20.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.29%
United States Treasury Notes 3.875% 4.53%
Us 5Yr Fvz5 12-25 4.45%
Us 10Yr Tyz5 12-25 4.28%
US Treasury Note 3.375% 4.27%
United States Treasury Notes 3.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.25% 2.77%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.55%
United States Treasury Notes 4.25% 2.47%
Can 10Yr Cnz5 12-25 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)