Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR E M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU3140716542
Valorennummer 147852732
Bloomberg Global ID WMCIUED LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR E M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.18 EUR 12.01.2026
Vorheriger Preis * 10.18 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.23 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 10.00 EUR 21.08.2025
NAV * 10.18 EUR 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'417'612
Anteilsklassevermögen *** 17'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.33% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.47% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +0.42% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +1.77% 21.08.2025
12.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 7.03%
United States Treasury Notes 3.875% 4.36%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.61%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 3.32%
United States Treasury Notes 4% 3.18%
Us Long Ush6 03-26 3.12%
United States Treasury Notes 3.875% 3.01%
United States Treasury Notes 4.25% 2.85%
Us 5Yr Fvh6 03-26 2.37%
United States Treasury Notes 3.5% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)