responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) R-I USD

Stammdaten

ISIN LU2443759365
Valorennummer 116604750
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) R-I USD
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.89 USD 04.07.2025
Vorheriger Preis * 118.82 USD 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.45 USD 24.06.2025
52 Wochen Tief * 112.00 USD 09.07.2024
NAV * 118.89 USD 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.01% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.59% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +2.16% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +3.11% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +6.60% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +12.45% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +18.89% 05.10.2022
04.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)