ISIN | LU2443759365 |
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Valorennummer | 116604750 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) R-I USD |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 118.89 USD | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.82 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.45 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.00 USD | 09.07.2024 |
NAV * | 118.89 USD | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.01% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +0.59% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +2.16% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +3.11% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +6.60% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +12.45% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +18.89% |
05.10.2022 - 04.07.2025
05.10.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |