Alken Fund-Absolute Return Europe A - EUR

Stammdaten

ISIN LU0572586591
Valorennummer 12171924
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Absolute Return Europe A - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.22 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 188.96 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 190.78 EUR 26.08.2025
52 Wochen Tief * 138.96 EUR 25.10.2024
NAV * 188.22 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis * 188.22 EUR 03.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.50% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +26.16% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.16% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.66% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +15.11% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +30.74% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +39.69% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +41.54% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +64.24% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)