ISIN | LU0572586674 |
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Valorennummer | 12171927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Absolute Return Europe I - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.10 EUR | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 223.32 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 223.32 EUR | 26.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.55 EUR | 25.10.2024 |
NAV * | 222.10 EUR | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | 222.10 EUR | 29.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.90% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +29.21% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +1.61% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +4.06% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +15.36% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +36.38% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +47.33% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +54.05% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +67.64% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |