ISIN | LU0383784146 |
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Valorennummer | 4503041 |
Bloomberg Global ID | BBG0019X1JK0 |
Fondsname | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.75 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 206.04 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 232.09 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 174.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 209.75 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.24% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +4.93% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +16.94% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -4.90% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -6.27% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +4.98% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -3.45% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -7.99% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |