UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD

Stammdaten

ISIN LU3076183386
Valorennummer 145178821
Bloomberg Global ID UBSIIBD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.97 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 98.60 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 101.79 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 95.53 USD 08.08.2025
NAV * 97.97 USD 15.12.2025
Ausgabepreis * 97.97 USD 15.12.2025
Rücknahmepreis * 97.97 USD 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'565'998
Anteilsklassevermögen *** 5'912'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.77% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.74% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate -1.57% 14.07.2025
15.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 9.01%
ICICI Bank Ltd 8.93%
Axis Bank Ltd 8.02%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.90%
State Bank of India 4.80%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.46%
Cipla Ltd 3.77%
Maruti Suzuki India Ltd 3.75%
HCL Technologies Ltd 3.25%
Bharti Airtel Ltd 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)