Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) Seed

Stammdaten

ISIN IE000763S2R8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) Seed
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.20 GBP 05.09.2025
Vorheriger Preis * 10.09 GBP 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.31 GBP 27.08.2025
52 Wochen Tief * 8.09 GBP 09.04.2025
NAV * 10.20 GBP 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'312'519
Anteilsklassevermögen *** 8'693'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.36% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +4.41% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +10.50% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +10.22% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +2.41% 04.12.2024
05.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Signal Corp 4.29%
Booking Holdings Inc 3.67%
Sterling Infrastructure Inc 3.44%
AutoZone Inc 3.40%
AutoNation Inc 3.24%
Uber Technologies Inc 3.24%
O'Reilly Automotive Inc 2.96%
ID Logistics 2.93%
BYD Co Ltd Class H 2.93%
DSV AS 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)