Neuberger Berman Commodities Fund HKD A Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000QVI0W99
Valorennummer 146343470
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund HKD A Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.39 HKD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 10.30 HKD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.39 HKD 26.09.2025
52 Wochen Tief * 9.75 HKD 19.08.2025
NAV * 10.39 HKD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'530'424'070
Anteilsklassevermögen *** 791'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.78% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.18% 25.07.2025
02.10.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.21%
United States Treasury Bills 9.25%
United States Treasury Bills 4.63%
United States Treasury Bills 3.09%
Citibank, N.A. 2.85%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.56%
Wells Fargo & Co. 2.53%
American Express Company 2.48%
AT&T Inc 2.37%
Truist Bank (North Carolina) 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)