Neuberger Berman Commodities Fund HKD A Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000QVI0W99
Valorennummer 146343470
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund HKD A Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.59 HKD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 10.64 HKD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.90 HKD 05.12.2025
52 Wochen Tief * 9.75 HKD 19.08.2025
NAV * 10.59 HKD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'719'962'302
Anteilsklassevermögen *** 1'623'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.47% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +4.13% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +5.06% 25.07.2025
18.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.38%
United States Treasury Bills 10.25%
United States Treasury Bills 7.33%
Citibank, N.A. 2.71%
Wells Fargo & Co. 2.41%
American Express Company 2.36%
AT&T Inc 2.27%
Truist Bank (North Carolina) 2.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.00%
U.S. Bank National Association 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)