Plenum CAT Bond Dynamic Fund T CHF

Stammdaten

ISIN LI1430670995
Valorennummer 143067099
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Dynamic Fund T CHF
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz Zeidler group
Winterthur
Telefon: +41 44 797 26 48
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.64 CHF 24.10.2025
Vorheriger Preis * 105.50 CHF 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.64 CHF 24.10.2025
52 Wochen Tief * 99.96 CHF 02.05.2025
NAV * 105.64 CHF 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'892'496
Anteilsklassevermögen *** 36'794'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.87% 26.09.2025
24.10.2025
3 Monate +4.15% 25.07.2025
24.10.2025
6 Monate +5.64% 25.04.2025
24.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cape Lookout Re Ltd. 11.2% 2.27%
Titania Re Limited 10.55% 1.73%
Kilimanjaro II Re Ltd. 8.05% 1.65%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.48%
Sutter Re Limited 14.04% 1.43%
Hypatia Limited 12.79% 1.33%
Bayou Re Ltd. 11.3% 1.28%
Alamo Re Ltd 15.54% 1.20%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55% 1.17%
Kilimanjaro II Re Ltd. 10.55% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)