Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund HKD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2929499015
Valorennummer
Bloomberg Global ID WGINHAA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund HKD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.69 HKD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 10.60 HKD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.69 HKD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 10.35 HKD 21.08.2025
NAV * 10.69 HKD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'223'854'661
Anteilsklassevermögen *** 81'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.37% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +2.12% 05.08.2025
08.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.37%
Microsoft Corp 7.32%
Amazon.com Inc 5.32%
Alphabet Inc Class A 4.15%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.14%
Clean Harbors Inc 3.97%
Fed Funds - 25Bps 3.67%
Flutter Entertainment PLC 3.61%
MercadoLibre Inc 3.32%
Synopsys Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.24%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)