CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1974925114
Valorennummer 47199459
Bloomberg Global ID
Fondsname CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Thalia S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.75 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 113.67 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.92 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 107.68 EUR 08.04.2025
NAV * 113.75 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.45% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.90% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -2.04% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +3.52% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +10.05% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +6.67% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +16.57% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)